Buenos días, Bursatilense. Ayer fue un día bastante activo, Elon Musk sufrió una contundente derrota legal frente a OpenAI, despejando uno de los mayores obstáculos para su expansión, mientras nuevas advertencias sobre la capacidad de producción tecnológica encendieron preocupaciones sobre si la infraestructura global podrá sostener el ritmo de crecimiento que exige la revolución de la IA.
“No esperes oportunidades extraordinarias. Aprovecha ocasiones comunes y hazlas grandes.” - Orison Swett Marden
MERCADOS
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S&P 500 | 7,423.25 | -0.12% |
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NASDAQ | 29,092.25 | -0.48% |
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Dow | 49,748 | +0.26% |
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Bitcoin | 76,940.5 | -1.72% |
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Ethereum | 2,124.18 | -2.99% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de la energía, impulsado por la industria de perforación de petróleo y gas, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
Transocean (RIG) $7.58 fue la principal ganadora, con un 7.67%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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Shell (SHEL) | 88.59 | +3.78% |
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Sap (SAP) | 174.62 | +3.03% |
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Netflix (NFLX) | 89.65 | +3.02% |
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GE Vernova (GEV) | 1,012.25 | -3.52% |
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Applied Materials (AMAT) | 413.57 | -5.28% |
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Micron (MU) | 681.54 | -5.95% |
LO MÁS DESTACADO
Elon Musk pierde contra OpenAI
El juicio más seguido del mundo de la inteligencia artificial llegó a su veredicto, y fue contundente y rápido.
Ayer un jurado terminó de deliberar sobre el juicio de tres semanas entre Elon Musk y OpenAI en solo dos horas. Su conclusión: La demanda que ha captado la atención tanto de Silicon Valley como de Wall Street debería ser desechada sin ceremonias.
Determinaron que Musk esperó demasiado para acusar a su compañero fundador de OpenAI, Sam Altman, de fraude, concluyendo que su demanda quedó fuera del plazo de prescripción de tres años. La decisión no es vinculante, pero el juez coincidió con las conclusiones del jurado y prometió desestimar el caso “en el acto”.
La historia de fondo es la de una amistad rota y una rivalidad que ya define el sector de la IA.
Musk cofundó y financió OpenAI con $38 millones en sus primeros años, bajo la premisa de que sería una organización sin fines de lucro dedicada al beneficio de la humanidad. Cuando OpenAI creó una subsidiaria con fines de lucro y aceptó $13 mil millones de Microsoft, Musk demandó alegando que Altman y Brockman habían "robado una organización benéfica" y se habían enriquecido ilícitamente. Pedía más de $130 mil millones en compensaciones y la destitución de Altman como CEO.
El abogado de OpenAI fue directo al salir del tribunal: "El hallazgo del jurado confirma que esta demanda fue un intento hipócrita de sabotear a un competidor". Musk respondió en X anunciando que apelará, diciendo que "el juez y el jurado nunca se pronunciaron sobre el fondo del caso, solo sobre una tecnicidad de calendario".
¿Por qué es importante?
OpenAI, valuada en $852 mil millones, es el candidato a IPO más grande y esperado del sector tecnológico. Una victoria de Musk habría podido desmantelar su estructura corporativa actual o forzar a Microsoft a desprenderse de su participación. Con el veredicto de hoy, OpenAI puede avanzar hacia su oferta pública con la arquitectura legal intacta.
Cinco palabras que costaron miles de millones
En una conferencia de JPMorgan en Nueva York, el CEO de Seagate Technology (STX) soltó cinco palabras que detonaron una ola de ventas en la industria de los semiconductores: "would just take too long", traducido al español, "tomaría demasiado tiempo".
La pregunta era simple: ¿Planea Seagate expandir su capacidad de fabricación para atender la demanda disparada por la IA? La respuesta del CEO Dave Mosley fue devastadoramente honesta: Si sacáramos a los equipos y comenzáramos a construir nuevas fábricas o a instalar nuevas máquinas, simplemente tomaría demasiado tiempo. Terminarías con más capacidad, pero entonces frenarías la tasa de crecimiento en esa tecnología".
La reacción fue inmediata: Seagate cayó más de un 6%, Micron perdió casi 6%, y SanDisk y Western Digital cerraron aproximadamente 5% a la baja. El ETF de semiconductores iShares (SOXX) y el VanEck (SMH) cedieron alrededor de 2% cada uno.
La situación tiene además una segunda capa de preocupación: Seagate depende de chips de Samsung para sus unidades de almacenamiento, y el lunes también circularon advertencias sobre una posible huelga de 47,000 trabajadores de Samsung en Corea del Sur, cuyo presidente instó a un acuerdo laboral urgente. Si la huelga se materializa, los problemas de suministro de memoria para IA podrían agravarse aún más.
Esta historia llega un día antes del reporte de Nvidia, la compañía cuya demanda de chips de memoria es la más alta del planeta. Si los fabricantes de almacenamiento ya no pueden construir fábricas lo suficientemente rápido para atender la demanda, podría haber un “cuello de botella” estructural en la cadena de suministro de IA, que podría limitar el crecimiento del sector más allá de los próximos trimestres. Por lo tanto, es importante también tener posibles escenarios si esta situación llegara a suceder.
Por nuestro lado, seguiremos revisando esta situación y te estaremos informando.
Trump cancela el ataque a Irán
El mercado había arrancado la semana descontando que el martes podría haber un ataque militar estadounidense contra Irán. Luego llegó el post en Truth Social que cambió todo.
Trump anunció que cancela el ataque planeado contra Irán citando la petición directa del emir de Qatar, el príncipe heredero de Arabia Saudita y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quienes le pidieron "pausar" la operación militar porque "serias negociaciones están ocurriendo" y que en su opinión un acuerdo será alcanzado.
Pero la paz no es incondicional. Trump instruyó al secretario de Defensa Pete Hegseth y al jefe del Estado Mayor a estar "preparados para proceder con un asalto total y a gran escala contra Irán, en el momento que se les indique, en caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable".
LO QUE DEBES SABER HOY
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Reportó sus resultados a las 6:00 am NY.
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Descargo de responsabilidad
Recuerda que esto no son recomendaciones financieras; las decisiones que tomes siempre deben estar basadas en tu propio análisis.
