Buenos días Bursatilense. La conversación sobre una posible desaceleración de la IA ya está comenzando a reflejarse en Wall Street: Nvidia, AMD, Micron, entre otros, cayeron con fuerza, mientras Alphabet, Meta y Microsoft avanzaron. Si el desarrollo de los modelos comienza a ir más despacio, no todas las empresas estarán expuestas de la misma manera y algunas podrían incluso encontrar una nueva oportunidad.
“El verdadero inversor da la bienvenida a la volatilidad.” - Benjamin Graham
MERCADOS
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S&P 500 | 7,692.00 | +0.42% |
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NASDAQ | 29,456.00 | +0.23% |
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Dow | 52,428 | -0.28% |
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Bitcoin | 77,996.1 | +1.14% |
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Ethereum | 2,517.86 | +0.90% |
*Variación diaria al cierre del mercado de NY. ¿Qué significan estos números?
ACCIONES Y SECTORES
¿Cómo se comportó la economía ayer?
El sector de los servicios de comunicación, impulsado por la industria de juegos electrónicos y multimedia, tuvo el mejor rendimiento el día de ayer.
Roblox (RBLX) $51.29 fue la principal ganadora, con un 12.73%.
Las Big Caps que más se movieron ayer
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Crowdstrike (CRWD) | 235.38 | +13.85% |
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Palo Alto Networks (PANW) | 373.94 | +13.09% |
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Sap (SAP) | 218.28 | +5.78% |
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Lam Research (LRCX) | 273.49 | -8.29% |
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GE Vernova (GEV) | 874.76 | -8.62% |
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Arm Holdings (ARM) | 239.01 | -9.74% |
LO MÁS DESTACADO
Ganadores y perdedores en una desaceleración de la IA
Dado el funcionamiento del mercado, las preguntas sobre el posible desastre existencial relacionado con la inteligencia artificial rápidamente se centran en quiénes son los ganadores y los perdedores.
Como te comentamos en la publicación de ayer, durante el fin de semana, hubo un amplio consenso entre los líderes de los laboratorios de modelos de IA de EE. UU. en que, a la luz de los incidentes con agentes descontrolados que se están acumulando, deberían dejar de competir entre sí por la supremacía técnica y, en cambio, reducir la velocidad para centrarse más en la seguridad antes de seguir adelante.
Los nuevos modelos de vanguardia de OpenAI y Anthropic protagonizaron ataques informáticos descontrolados durante la primavera y el verano, y es probable que aún se desconozca el alcance total de los daños. Los detalles que se han hecho públicos son bastante alarmantes y coinciden con lo que los líderes en IA han estado afirmando desde la década de 2010: la IA tiene el potencial de convertirse en la tecnología más útil y peligrosa de la historia. Los modelos mejoran más rápido de lo que sus creadores comprenden cómo controlarlos por completo.
Implicación en el mercado:
En el corto plazo, las acciones de semiconductores están sufriendo un golpe debido a las conversaciones sobre la desaceleración económica. Nvidia (NVDA), siendo sus chips el estándar para la computación de entrenamiento, ayer cayó más de un 3%. Micron (MU), AMD (AMD), Intel (INTC), entre otras compañías, también cayeron.
Aunque la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL), Meta (META) y Microsoft (MSFT) subieron ayer y son algunas de las compañías que tienen más para ganar con una desaceleración, ya que están por detrás de OpenAI y Anthropic en tecnología e ingresos por modelos. Esto les brinda la oportunidad de ponerse al día y, en cierta medida, contrarrestar la ventaja inicial de esas dos compañías.
Es probable que una desaceleración genere una menor demanda de computación en la nube para el entrenamiento, pero una guerra de precios podría compensarlo aumentando la demanda de ejecución de modelos de IA en la nube, un proceso conocido como inferencia.
No todo el mundo se cree el escenario apocalíptico:
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que algunos de los recientes temores sobre seguridad están siendo exagerados por empresas que pretenden vender las soluciones. “¿Qué mejor manera de generar demanda que crear un problema?”, afirmó Huang.
El presidente Trump rechazó las peticiones de frenar el desarrollo, argumentando que Estados Unidos no puede permitirse perder su ventaja frente a China. “¡QUIEN GANE LA CARRERA DE LA IA, GANARÁ!”, escribió Trump en Truth Social.
China también desestimó la propuesta de ralentizar el avance; un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino advirtió que “el alarmismo, la confrontación y la competencia solo perturbarán el proceso de gobernanza mundial de la IA”.
Ahora, sin la imposición de los gobiernos con límites, negociar una desaceleración verificable entre los laboratorios estadounidenses será muy difícil, ya que requiere un nivel de confianza y buenas intenciones que escasean, así que seguiremos viendo cómo continúa esta historia y las oportunidades que pueden brindar.
¿Qué podemos esperar? Volatilidad
Esta situación de la IA, el aumento de la inflación y el petróleo por la situación de Oriente Medio y mañana con la reunión de la Reserva Federal sobre la casi segura subida de la tasa de interés, está generando un aumento de volatilidad en los mercados y lo que ocurra mañana definirá el movimiento de los próximos días, semanas y meses… Por eso, como te hemos comentado en varias ocasiones, debes prepararte adecuadamente para aprovechar las oportunidades y llegar a crear hasta una fuente de ingresos adicional con todas estas situaciones (porque donde otros ven peligro e incertidumbre, puede ser oportunidades si estás preparado).
Ahora, hay una forma en la cual puedes aprovechar los distintos movimientos del mercado (tanto cuando sube como cuando baja el precio) y es a través del TRADING y justamente mañana a las 7:00 pm NY, MDC Trading Academy, junto a Sebastrader y Dany Perez Trader, darán una masterclass GRATUITA sobre cuáles son los pasos exactos para utilizar el trading para diversificar tus ingresos, cómo lo realizan diariamente y lo más importante…
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Hoy será clave para las criptomonedas
El Senado está programado para votar hoy sobre la “CLARITY Act” (la legislación de estructura de mercado que la industria cripto ha estado esperando durante años). Es la primera vez que el proyecto llega a votación formal en el Senado después de meses de negociaciones bipartidistas.
Los aspectos clave del CLARITY Act si se aprueba:
Establece un marco regulatorio claro que distingue entre "securities" (bajo SEC) y "commodities digitales" (bajo CFTC).
Ofrece a las empresas cripto certeza jurídica para operar en Estados Unidos.
Elimina la ambigüedad regulatoria que ha dominado el sector desde la caída de FTX en 2022.
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